Недостаточно знать прибыльность и чистую прибыль компании. Вы должны уметь интерпретировать цифры и понимать, что они говорят вам о компании. Вы можете понять, насколько хорошо компания превращает выручку в прибыль. Другими словами, вы можете увидеть, насколько эффективно компания контролирует расходы. Однако вы не можете просто найти размер прибыли и сказать, что у компании все хорошо или плохо. При анализе рентабельности и чистой прибыли необходимо учитывать несколько факторов, чтобы цифры рисовали четкую картину.
1
Рассчитайте чистую прибыль компании. Эта сумма включает все доходы за вычетом затрат, включая налоги. Вы должны вычесть всю заработную плату, выплачиваемую сотрудникам, но не выплаты владельцам, потому что они поступают из чистой прибыли.
2
Посчитайте общий объем продаж компании. Не вычитайте никаких расходов из этой цифры - просто узнайте, сколько денег компания получила за период времени, который вы оцениваете. Чтобы полностью понять компанию, вам следует выбрать период времени от трех до 10 лет, чтобы вы могли видеть тенденции продаж.
3
Разделите чистую прибыль на чистые продажи и умножьте на 100. Это уравнение дает процент чистой прибыли. Например, чистая прибыль в размере 1 миллиона долларов, разделенная на объем продаж в 3 миллиона долларов, равна 0,33. Умножьте на 100, и вы обнаружите, что прибыль этой компании составляет 33 процента.
4
Проанализируйте показатель низкой рентабельности, посмотрев на затраты. Если недавняя ссуда является частью расходов, вы можете сделать вывод, что эта ссуда временно снизила прибыль. Вы можете посмотреть, как была потрачена ссуда, и определить, можно ли ожидать, что новые активы принесут новую прибыль.
5
Проанализируйте высокоприбыльную компанию, посмотрев на капитальные и маркетинговые расходы. Если вы видите, что компания очень мало тратит на капитальные затраты (новые активы) и очень мало занимается маркетингом, то вы должны спросить себя, не является ли текущая высокая маржа компании искусственной. Другими словами, является ли компания близорукой, отказываясь инвестировать в свое будущее?
6
Проанализируйте стабильно растущую компанию, выяснив, поддерживает ли она баланс между растущей прибылью и расходами на активы и рекламу. Если вы найдете взвешенный и устойчивый подход к этим элементам, компания, вероятно, будет иметь стабильную чистую прибыль и прибыльность.
